EMX Royalty ist in den vergangenen Jahren zur ersten Mining-Adresse in Skandinavien und Nevada geworden. Mit etlichen Projekten, Royalties und Beteiligungen bietet das Unternehmen aber noch viel mehr für Anleger, die weltweit in Rohstoffe investieren wollen.
Wie man sein Investment-Risiko reduziert
Kleine Rohstofffirmen entwickeln ein Projekt und im besten Fall wird es nach vielen Jahren an einen großen Bergbaukonzern verkauft oder selbst in Produktion gebracht. So simpel ist die Strategie der meisten Explorationsunternehmen. Doch so einfach ist es für Investoren nicht. Denn nur die wenigsten Rohstoffprojekte werden übernommen oder werden tatsächlich eines Tages zu einer Mine. Das kann viele Ursachen haben: unfähige Manager, die Economics des Vorkommens stimmen nicht oder aber die Firma trudelt in ein schwieriges Marktumfeld und kann sich nicht weiter finanzieren. Das Risiko ist für Anleger also extrem hoch und es kommt darauf an, dieses möglichst zu reduzieren. Ein Weg, den viele Profis aus den Bereichen Biotechnologie oder Internet-Investments bereits kennen, ist die Diversifizierung. Man kaufe sich also gleich ein Dutzend Aktien von Explorationsgesellschaften. Wenn nur zwei oder drei ihr „Ziel“ erreichen, hat man die Verluste der anderen zumeist nicht nur ausgeglichen, sondern seinen Einsatz in aller Regel vervielfacht. Doch das ist leichter gesagt als getan, ist es doch recht mühsam, die attraktivsten Titel herauszusuchen und über Jahre zu verfolgen.
Chancen durch „diversifizierte“ Einzelaktien
Ein anderer Weg sind sogenannte Prospect Generatoren und Royalty-Gesellschaften. Diese Firmen setzen selbst auf möglichst viele Pferde und reduzieren so ihr Risiko. Dennoch bieten diese Titel hohe Chancen auf Kursgewinne. Das beste Beispiel für diesen Ansatz ist EMX Royalty (1,52 CAD | 0,96 Euro; CA26873J1075), die bereits seit 15 Jahren im Markt aktiv sind. Sie investieren selbst in Projekte und entwickeln diese. Auf der anderen Seite sichern sie sich sogenannte Royalty-Zahlungen von anderen Unternehmen. Dabei wird in ein Projekt oder eine Mine mit der Bedingung investiert, dass man künftig einen Teil der Produktion erhält. Zumeist handelt es sich um Anteile von einem bis fünf Prozent. Für Firmen wie EMX boten sich in den vergangenen, sehr schwierigen Jahren am Rohstoffmarkt große Chancen. Denn die Bewertungen vieler Aktien fielen teilweise ins Bodenlose. So konnte sich das Unternehmen für wenig Geld viele Projekte oder Royalty-Streams sichern. Wer es also verpasste, zu diesen Schnäppchenkursen zuzuschlagen, bekommt mit EMX nun eine zweite Chance.
Erster Deal schon eingetütet
Wie groß diese ist, zeigt der jüngste Exit von EMX Royalty. So meldete man im Mai den Verkauf seines 42 Prozent Anteils an IG Copper. Das Unternehmen entwickelt zusammen mit dem milliardenschweren US-Konzern Freeport-McMoran das Malmyzh Gold-Kupfer-Projekt im Osten Russlands. Nun konnte EMX seinen Anteil für 68 Mio. US-Dollar an eine russisches Rohstoffunternehmen verkaufen. Am Markt wird derzeit auf den Zahlungseingang gewartet, denn der entspricht gleich zwei Drittel des aktuellen Börsenwerts von EMX. Sobald das Cash in der Kasse ist, sollte die EMX-Aktie seinen Aufwärtstrend fortsetzen.
Weltweites Portfolio mit diversen Rohstoffen
Doch solche Deals lauern vielerorts im EMX-Portfolio. So hat man sich auf allen fünf Kontinenten Assets und Royalties gesichert (siehe Graphik oben) und setzt dabei nicht nur auf Gold und Kupfer, sondern auch auf weitere Rohstoffe. Insgesamt verfügt man derzeit über rund 7.300 Quadratkilometer an Land. Den größten Anteil macht der Westen der USA aus – mit etlichen Projekten in Nevada und Arizona. Insbesondere in Nevada hat man sich am Carlin-Trend, am Battle Mountain-Eureka-Trend sowie am Cortez-Trend optimal aufgestellt. Dabei arbeitet EMX mit namhaften Partnern wie Anglo American, Antofagasta und Coeur Mining zusammen. Hier befinden sich auch schon zwei Goldminen in Produktion, was EMX laufende Einnahmen bringt. Daneben ist man in Schweden inzwischen der zweitgrößte Halter von Mining-Rechten hinter Platzhirsch Boliden. In Norwegen ist man gar die Nummer eins. Das Portfolio wird durch Beteiligungen und eigene Projekte in der Türkei, auf Haiti, in Australien und Neuseeland, Serbien sowie Russland abgerundet. Die globale Aufstellung und die Investments in verschiedene Rohstoffe reduzieren das Risiko erheblich, falls es mal in einem Bereich nicht läuft. Das schätzen auch viele Profi-Investoren. So sind als Aktionäre unter anderem Stephens Investment, Sprott Global oder auch die Bergbaugesellschaften Newmont Mining und Antofagasta mit an Bord. Die EMX-Aktie (1,52 CAD | 0,96 Euro; CA26873J1075) ist somit eine Möglichkeit, um weltweit die Chancen von Rohstoffinvestments zu nutzen, ohne zu hoch ins Risiko gehen zu müssen.
Aktieninfo EMX Royalty Corporation
Börsenkürzel TSX-V/NYSE: EMX
ISIN: CA26873J1075
Aktueller Aktienkurs: 1,52 CAD | 0,96 Euro
Ausstehende Aktien: 79.746.271
Optionen/Warrants: 8.183.306
Voll verwässert: 87.929.577
Börsenwert: 133,7 Mio. CAD
Aktionäre: Stephens Investment (19,3%), Sprott Global (9,25%), Insider/Management (8,5%), Newmont Mining (5,9%), Mason Hill Asset Management, (1,9%), Antofagasta (1,9%), Freefloat: 53,25%
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Bilder/Graphiken: EMX Royalty
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