EMX Royalty-CEO David Cole und Rick Rule, CEO von Sprott US Holdings, haben sich im Rahmen von Interviews zum Goldpreis und zum aktuellen Stand des Unternehmens geäußert.
Goldpreis: Preiserholung bietet viele Chancen!
Das Geschäftsmodell des Lizenzunternehmens EMX Royalty (3,80 CAD, 2,47 Euro; CA36873J1075) ist vor allem auf Gold und Kupfer ausgerichtet. Mit dem derzeit hohen Goldpreis steigen auch die Werte der Assets, die EMX in seinem Portfolio hält. Der Goldpreis ist volatil, aber die Zeiten sind aufregend für Anleger, so Rick Rule im Rahmen eines Interviews. Der CEO von US Sprott Holdings setzt bei seiner Analyse unter anderem auf die Entwicklung des Goldpreises in der Vergangenheit anzusehen, beispielsweise mithilfe des Barrons Gold Mining Index. Die Schwankungsbreite (Volatilität) des Goldpreises hat jedenfalls in den vergangenen 15 Jahren zugenommen.
Im Jahr 1972 überstieg der Goldpreis erstmals den Wert von 100 Euro je Feinunze. 1980 lag er schon bei 594 Euro je Unze. Dies war ein Anstieg von fast 2.500 Prozent. Von 1981 bis 2001 ging es dann rund 60 Prozent nach unten. Ab 2001 ging es für rund 10 Jahre wieder nach oben mit dem Goldpreis. Ab 2007/2008 (Finanzkrise) wurde also stark in Gold investiert. Was man aus dieser Betrachtung lernt, so Rick Rule, ist: „Wenn sich der Goldpreis erholt, dann aber gewaltig“. Die Schuldenausweitung und das verlorene Vertrauen der Anleger in die Notenbanken führe zu dem aktuellen Goldpreisanstieg. Und natürlich sei auch die Corona-Pandemie ein Faktor.
Besonderheiten beim Geschäftsmodell von EMX
Erst kürzlich konnte der Aktienkurs von EMX ein 9-Jahreshoch verzeichnen. „In den letzten viereinhalb Jahren hat sich der Aktienkurs vervierfacht“, so David Cole in einem anderen aktuellen Interview mit Proven and Probable. Dessen Experten verfügen über langjährige Erfahrung, insbesondere bei Goldaktien und Goldgesellschaften. Laut David Cole wurde bei EMX, anders als bei den meisten anderen Lizenzunternehmen, der Großteil des Portfolios mithilfe der Lizenzgenerierungsmethode geschaffen. „Große Mengen potenzieller Mineralrechte erwerben wir, schaffen Mehrwert und verkaufen diese dann wieder“. So entsteht aus einer Kombination aus Bargeld, Aktien, jährlichen Zahlungen und Lizenzgebühren ein durchdachtes Portfolio. „In den letzten zweieinhalb Jahren haben wir 46 Projekte verkauft und 46 neue Lizenzgebühren geschaffen. Wir machen das seit 17 Jahren erfolgreich“, so Cole. Zusätzlich werden auch Lizenzgebühren gekauft und strategische Investitionen getätigt.
Lukrative Gewinnchancen im Goldbereich
Zu den strategischen Investitionen gehört die Gold-Silber-Mine Rawhide in Nevada. Hier hat EMX Aktien gekauft, die 19,9 Prozent des privaten Unternehmens ausmachen, das dort bereits Gold produziert. Cole bezeichnet diesen Deal als „Cash-Kuh“, denn mit einer gesunden Rendite kann gerechnet werden. Gekauft wurde das Gold zum Preis von 1.400 US-Dollar, für 1.350 US-Dollar wird es abgebaut und der Wert liegt nun um die 1.800 US-Dollar.
Timok – Das „Monster im Portfolio“
An der Gold-Kupfer-Mine Timok in Serbien besitzt EMX Lizenzgebühren, darin eingebettet sind Optionen, die für EMX keine Kosten verursachen. Timok ist die größte historische Kupfer- und Goldproduktionsregion in Europa. Betreiber und Partner von EMX ist hier die chinesische Zijin Mining. Allein aus der Produktion in der oberen Zone werden, so Cole, Lizenzgebühren von rund 2,5 Mio. US-Dollar pro Jahr fließen. Die untere Zone ist enorm groß und beinhaltet eine 1,7-Milliarden-Tonnen große Ressource.
Der erfolgreiche dreigliedrige Ansatz von EMX wird weiterverfolgt
„Wir sitzen hier mit plus 45 Millionen US-Dollar in bar plus 50 Millionen US-Dollar im Betriebskapital und ohne Schulden“, sagt David Cole. Damit können das generative Geschäft, die strategischen Investitionen und der Kauf von Lizenzgebühren, weitergehen. Der Kern des Geschäfts bleibt die Generierung von Lizenzgebühren. Einer weiteren Wertsteigerung des EMX-Portfolios steht also nichts im Wege. Aktionäre könnten sich daher wohl auch über weitere Hochs beim Aktienkurs freuen – zumindest, wenn es mit dem Goldpreis nach oben geht.
Aktieninfo EMX Royalty Corporation
Börsenkürzel TSX-V/NYSE: EMX
ISIN: CA26873J1075
Aktueller Aktienkurs: 3,80 CAD | 2,47 Euro
Ausstehende Aktien: 84.850.460
Optionen/Warrants: 7.148.500
Voll verwässert: 91.998.960
Börsenwert: 349,59 Mio. CAD
Aktionäre: Stephens Investment (12,6%), Sprott Global (5,7%), Insider/Management (14,8%), Newmont Goldcorp (5,8%), Ninepoint Management (5,2%), Antofagasta (1,7%), U.S. Global Investors (1,1%), Adrian Day Asset Management (4,8%).
Weitere Informationen zu EMX Royalty sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://www.emxroyalty.com.
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